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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-139.335
-165.240
-879.166
-376.250
-82.996
-
Abschreibung und Amortisierung
233.073
233.940
246.561
125.292
75.612
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-499
-3.947
Aktienbasierte Vergütung
416.656
426.679
386.009
357.965
189.600
-
Änderung des Betriebskapitals
-246.970
-215.330
-224.186
-126.266
-229.628
-
Forderungen
-59.551
-57.819
-87.843
-64.940
-51.980
-
Verbindlichkeiten
-31.009
-21.213
-6.166
17.852
21.916
-
Sonstiges Betriebskapital
313.393
323.922
100.872
-244.678
-142.877
-
Sonstige Posten (unbar)
151.167
144.186
123.979
128.906
58.277
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
387.223
399.662
191.305
152.151
-35.191
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.830
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
-
Erwerbungen, netto
-
-14.709
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-11.880
0
-135.557
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
3.223
0
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88.539
-90.449
-87.210
-396.829
-107.686
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-835.960
-830.960
0
-333.632
-1.087.757
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-317.055
-311.088
-99.793
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.283
-18.406
-14.280
-29.589
-143.060
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-369.957
-358.018
-98.218
-127.051
437.590
-
Netto-Änderung bei Cash
-71.674
-47.789
2.822
-372.691
296.247
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.804
269.984
267.162
639.853
343.606
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
203.531
222.195
269.984
267.162
639.853
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
387.223
399.662
191.305
152.151
-35.191
-
Investitionsaufwand
-73.830
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
-
Freier Cashflow
313.393
323.922
100.872
-244.678
-142.877
-