Deutsche Märkte schließen in 1 Stunde 10 Minute

(RLG.SG)

. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
- (-)
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
294.300
374.700
369.500
292.600
227.128
-
Abschreibung und Amortisierung
115.200
107.500
137.900
139.558
116.944
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-37.100
-37.200
-31.200
24.165
-11.530
-
Aktienbasierte Vergütung
87.800
85.000
75.200
63.709
53.450
-
Änderung des Betriebskapitals
-123.500
-199.900
-205.600
-154.742
-13.886
-
Forderungen
-50.000
-66.600
-46.400
-29.630
-36.118
-
Verbindlichkeiten
124.800
33.900
23.200
-30.051
100.846
-
Sonstiges Betriebskapital
119.900
464.200
420.100
404.511
437.759
-
Sonstige Posten (unbar)
131.000
124.400
114.600
93.549
88.788
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
505.900
489.500
478.700
469.731
486.106
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-386.000
-25.300
-58.600
-65.220
-48.347
-
Erwerbungen, netto
-
-99.600
-6.300
-192.971
-426.075
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.800
900
0
10.259
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-117.500
-35.200
-123.764
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-599.300
-238.600
-69.100
-381.343
-464.163
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2.200
0
-745.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
745.700
0
1.689.971
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-33.314
-38.867
-27.577
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-27.100
-23.000
-33.725
-18.297
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.300
-3.700
734.000
-15.679
2.662.297
-
Netto-Änderung bei Cash
-104.100
247.900
1.140.900
71.214
2.685.181
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.055.700
4.968.000
3.827.100
3.755.912
1.070.731
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.952.000
5.215.900
4.968.000
3.827.126
3.755.912
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
505.900
489.500
478.700
469.731
486.106
-
Investitionsaufwand
-386.000
-25.300
-58.600
-65.220
-48.347
-
Freier Cashflow
119.900
464.200
420.100
404.511
437.759
-