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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.035
-1.726
-525
-1.799
-2.122
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
172,098
131,001
Änderung des Betriebskapitals
-64,438
-22,965
239,525
-386,071
400,104
-
Verbindlichkeiten
-82,311
-122,71
112,457
-314,922
325,419
-
Sonstiges Betriebskapital
-348,807
-408,45
-427,272
-2.193
-1.191
-
Sonstige Posten (unbar)
-
35,223
7,812
-
105
13
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-348,807
-408,45
-277,663
-2.134
-1.147
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-149,609
-58,803
-44,247
-167,226
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-149,609
-58,803
-44,247
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-80
0
-160
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
519,224
0
2.182
989,465
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
439,224
539,224
255
2.509
1.179
-
Netto-Änderung bei Cash
90,417
130,774
-172,272
315,806
-11,484
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82,177
189,58
361,852
46,046
57,53
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
172,594
320,354
189,58
361,852
46,046
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-348,807
-408,45
-277,663
-2.134
-1.147
-
Investitionsaufwand
-
-
-149,609
-58,803
-44,247
-167,226
Freier Cashflow
-348,807
-408,45
-427,272
-2.193
-1.191
-