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Ricoh Company, Ltd. (RICOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.176.000
54.367.000
30.371.000
-32.730.000
39.546.000
Abschreibung und Amortisierung
109.027.000
97.468.000
90.479.000
104.618.000
120.688.000
Änderung des Betriebskapitals
-32.058.000
-67.237.000
-27.318.000
44.685.000
-40.179.000
Inventar
34.544.000
-45.536.000
-28.533.000
16.413.000
3.158.000
Sonstiges Betriebskapital
37.212.000
-13.907.000
11.420.000
60.028.000
2.917.000
Sonstige Posten (unbar)
10.365.000
-9.350.000
1.876.000
11.798.000
-8.321.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.617.000
66.708.000
82.462.000
126.962.000
116.701.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-88.405.000
-80.615.000
-71.042.000
-66.934.000
-113.784.000
Erwerbungen, netto
-14.232.000
-58.453.000
-9.422.000
-8.431.000
-16.462.000
Erwerbungen von Investitionen
-299.000
-6.661.000
-442.000
-1.052.000
-14.982.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.064.000
923.000
6.489.000
491.000
3.985.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.294.000
-3.473.000
162.000
-362.000
-32.184.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-97.822.000
-133.939.000
-59.355.000
-63.559.000
-164.591.000
Netto-Änderung bei Cash
-41.245.000
-23.136.000
-96.324.000
66.656.000
23.589.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.884.000
234.020.000
330.344.000
263.688.000
240.099.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.639.000
210.884.000
234.020.000
330.344.000
263.688.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.617.000
66.708.000
82.462.000
126.962.000
116.701.000
Investitionsaufwand
-88.405.000
-80.615.000
-71.042.000
-66.934.000
-113.784.000
Freier Cashflow
37.212.000
-13.907.000
11.420.000
60.028.000
2.917.000