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Ricoh Company, Ltd. (RICOF)

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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
221.890.000
240.308.000
334.810.000
262.834.000
Andere kurzfristige Investitionen
94.113.000
92.374.000
93.061.000
87.276.000
Cash (gesamt)
316.003.000
332.682.000
427.871.000
350.110.000
Forderungen
476.429.000
397.148.000
392.132.000
392.780.000
Inventar
314.368.000
232.558.000
192.016.000
201.248.000
Sonstige aktuelle Anlagen
68.499.000
50.034.000
46.725.000
36.428.000
Aktuelle Anlagen (gesamt)
1.175.299.000
1.012.422.000
1.058.744.000
2.106.148.000
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
253.515.000
246.169.000
255.616.000
260.994.000
Sachanlagen, netto
253.515.000
246.169.000
255.616.000
260.994.000
Sonstige langfristige Aktiva
44.540.000
31.942.000
29.773.000
29.550.000
Summe Anlagevermögen
974.657.000
840.832.000
829.124.000
761.497.000
Anlagen (gesamt)
2.149.956.000
1.853.254.000
1.887.868.000
2.867.645.000
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
157.828.000
114.395.000
82.731.000
51.492.000
Verbindlichkeiten
312.429.000
268.534.000
287.160.000
246.055.000
Sonstige aktuelle Verbindlichkeiten
307.258.000
264.691.000
240.322.000
233.909.000
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
829.114.000
693.448.000
657.516.000
1.548.896.000
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
205.110.000
121.042.000
139.676.000
128.172.000
Abgegrenzte Steuerverbindlichkeiten
17.790.000
4.131.000
3.742.000
2.913.000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
24.742.000
29.029.000
34.469.000
34.143.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten
362.760.000
253.981.000
306.500.000
310.222.000
Verpflichtungen (gesamt)
1.191.874.000
947.429.000
964.016.000
1.859.118.000
Eigenkapital
Stammaktie
135.364.000
135.364.000
135.364.000
135.364.000
Gewinnrücklagen
470.722.000
459.855.000
561.578.000
594.731.000
Summe Eigenkapitalpositionen
931.556.000
902.042.000
920.246.000
920.371.000
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
2.149.956.000
1.853.254.000
1.887.868.000
2.867.645.000