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Seanergy Maritime Holdings Corp. (RHS.F)

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Börsenschluss: 09:24AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.203
2.282
17.239
41.348
-18.356
Abschreibung und Amortisierung
-
24.676
23.417
17.151
12.721
Aktienbasierte Vergütung
-
9.147
7.185
5.097
869
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.624
-16.785
1.659
-10.169
Forderungen
-
-176
-839
801
962
Inventar
-
219
-840
3.202
-788
Verbindlichkeiten
-
-2.222
-589
348
-12.398
Sonstiges Betriebskapital
37.784
30.833
-33.165
-116.560
-29.999
Sonstige Posten (unbar)
-
6.396
4.939
9.339
10.756
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.045
31.323
37.286
80.760
-9.735
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.261
-490
-70.451
-197.320
-20.264
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-10.000
0
-1.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
11.500
100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29.890
-5.675
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.241
17.745
-56.263
-184.620
-21.864
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78.546
-100.516
-99.698
-146.008
-53.514
Ausgegebene Stammaktien
3.321
8
70
98.302
73.750
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.522
-1.702
0
-1.708
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.974
-6.031
-17.924
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.318
-1.420
-2.698
-3.640
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-28.097
-56.617
5.828
127.435
39.096
Netto-Änderung bei Cash
-
-7.549
-13.149
23.575
7.497
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
32.477
45.626
22.051
14.554
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
24.928
32.477
45.626
22.051
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.045
31.323
37.286
80.760
-9.735
Investitionsaufwand
-8.261
-490
-70.451
-197.320
-20.264
Freier Cashflow
37.784
30.833
-33.165
-116.560
-29.999