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Regeneron Pharmaceuticals Inc (RGO.SG)

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Ab 12:28PM CEST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.857.800
3.953.600
4.338.400
8.075.300
3.513.200
-
Abschreibung und Amortisierung
435.600
421.000
341.400
286.200
235.900
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-811.700
-837.800
-746.400
-147.100
75.600
-
Aktienbasierte Vergütung
876.400
885.000
725.000
601.700
432.000
-
Änderung des Betriebskapitals
105.500
-94.100
-243.300
-1.916.500
-1.503.600
-
Forderungen
-102.100
-338.800
707.800
-1.927.400
-1.356.100
-
Inventar
-380.700
-271.700
-696.500
-494.300
-529.400
-
Verbindlichkeiten
590.100
598.600
-138.400
866.100
118.900
-
Sonstiges Betriebskapital
3.929.800
3.667.600
3.398.000
6.529.400
2.003.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-20.600
-100
563.000
568.700
86.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.738.900
4.594.000
5.014.900
7.081.300
2.618.100
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-809.100
-926.400
-1.616.900
-551.900
-614.600
-
Erwerbungen, netto
-
-54.900
-230.300
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-15.554.100
-11.646.000
-7.487.900
-7.048.100
-3.241.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.781.600
9.442.200
5.550.500
2.215.300
3.785.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-230.300
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.636.500
-3.185.100
-3.784.600
-5.384.700
-70.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-1.500.000
0
Ausgegebene Stammaktien
1.342.400
1.145.500
1.519.500
1.672.300
2.575.200
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.762.900
-2.935.600
-2.528.500
-2.678.100
-6.527.600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-188.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.420.500
-1.790.100
-1.009.000
-1.005.800
-1.970.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.319.000
-381.600
221.300
690.800
577.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.928.800
3.119.400
2.898.100
2.207.300
1.630.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.610.700
2.737.800
3.119.400
2.898.100
2.207.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.738.900
4.594.000
5.014.900
7.081.300
2.618.100
-
Investitionsaufwand
-809.100
-926.400
-1.616.900
-551.900
-614.600
-
Freier Cashflow
3.929.800
3.667.600
3.398.000
6.529.400
2.003.500
-