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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.067.000
-2.545.000
-1.166.000
-2.079.000
-5.720.000
-
Abschreibung und Amortisierung
597.000
695.000
721.000
831.000
958.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.532.000
-1.065.000
1.008.000
-1.240.000
-667.000
-
Inventar
4.471.000
987.000
604.000
-1.079.000
1.062.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.281.000
-2.313.000
88.000
-1.022.000
-5.032.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-46.000
-21.000
-781.000
121.000
466.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-703.000
-1.719.000
682.000
-528.000
-3.535.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-578.000
-594.000
-594.000
-494.000
-1.497.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
11.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
105.000
115.000
307.000
13.000
-19.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106.000
-460.000
-287.000
-471.000
-1.516.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.066.000
-4.736.000
2.065.000
-4.020.000
-3.338.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.725.000
8.218.000
6.153.000
10.204.000
13.542.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.660.000
3.482.000
8.218.000
6.183.000
10.204.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-703.000
-1.719.000
682.000
-528.000
-3.535.000
-
Investitionsaufwand
-578.000
-594.000
-594.000
-494.000
-1.497.000
-
Freier Cashflow
-1.281.000
-2.313.000
88.000
-1.022.000
-5.032.000
-
