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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:53PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
860.000
902.000
517.000
1.170.000
415.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
41.000
38.000
43.000
49.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
3.135.000
442.000
3.556.000
2.969.000
-
Forderungen
-
-746.000
-188.000
14.000
47.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.294.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-207.000
211.000
464.000
-48.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.322.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-25.000
-19.000
-28.000
-34.000
Erwerbungen, netto
-533.000
-551.000
-700.000
-804.000
-315.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-19.059.000
-13.253.000
-17.214.000
-18.278.000
-9.958.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.545.000
9.805.000
11.919.000
14.162.000
7.668.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
317.000
303.000
-59.000
-61.000
-131.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.081.000
-4.066.000
-5.688.000
-4.628.000
-2.680.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-428.000
-428.000
-584.000
-611.000
-217.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
481.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-176.000
-227.000
-81.000
-99.000
-163.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-222.000
-219.000
-205.000
-194.000
-182.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
575.000
-541.000
4.386.000
399.000
768.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
586.000
78.000
4.436.000
20.000
1.254.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.641.000
43.000
-21.000
-460.000
1.959.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.294.000
2.927.000
2.948.000
3.408.000
1.449.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.005.000
2.970.000
2.927.000
2.948.000
3.408.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.322.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-25.000
-19.000
-28.000
-34.000
Freier Cashflow
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.294.000
-