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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.345
-12.010
6.466
-21.098
-3.681
-
Abschreibung und Amortisierung
2.595
2.609
2.564
1.607
1.325
-
Aktienbasierte Vergütung
1.315
875,106
1.250
749,127
1.471
-
Änderung des Betriebskapitals
541,722
-316,671
1.053
-834,739
901,936
-
Forderungen
23,093
-292,853
111,935
-169,365
-143,314
-
Verbindlichkeiten
-1.758
-48,266
-1.811
-531,123
990,356
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.306
-1.038
-3.992
-2.944
-468,465
-
Sonstige Posten (unbar)
-177,874
2.155
63,851
-329,319
23,283
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.127
-847,97
-3.190
-2.253
-468,465
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-562,327
-189,811
-802,376
-690,774
-
-562,327
Erwerbungen, netto
-24.139
0
-6.000
-1.609
-1.946
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
900
450
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.318
710,189
-24.642
-2.299
-1.946
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.179
-3.313
-1.370
-1.403
-862,503
-
Ausgegebene Stammaktien
17.853
3.446
17.868
10.496
1.200
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-216,125
-419,225
-1.919
-452,236
-
-216,125
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.330
984,623
25.074
8.644
2.453
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.115
829,142
-2.711
4.091
37,996
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.139
1.910
4.621
529,581
491,585
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.025
2.739
1.910
4.621
529,581
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.127
-847,97
-3.190
-2.253
-468,465
-
Investitionsaufwand
-562,327
-189,811
-802,376
-690,774
-
-562,327
Freier Cashflow
-4.306
-1.038
-3.992
-2.944
-468,465
-
