Deutsche Märkte schließen in 2 Stunden 35 Minuten

RemeGen Co., Ltd. (REGMF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
2,09000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 10:30AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.511.229
-1.511.229
-998.830
276.258
-697.821
Abschreibung und Amortisierung
240.279
240.279
186.371
120.472
77.666
Aktienbasierte Vergütung
85.562
85.562
55.770
19.224
16.563
Änderung des Betriebskapitals
-358.324
-358.324
-523.640
-168.160
-116.536
Inventar
-231.877
-231.877
-241.756
-214.044
-34.899
Sonstiges Betriebskapital
-2.354.568
-2.354.568
-2.021.206
-353.709
-1.140.911
Sonstige Posten (unbar)
-4.537
-4.537
-54.354
-37.701
27.631
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.501.829
-1.501.829
-1.263.689
263.631
-660.077
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-852.739
-852.739
-757.517
-617.340
-480.834
Erwerbungen, netto
-1.250
-1.250
-1.500
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.039.045
-1.039.045
-1.904.925
0
-102.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
975.020
975.020
1.847.606
0
102.287
Sonstige Investitionsaktivitäten
100.297
100.297
-25.390
-20.607
1.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-817.650
-817.650
-841.557
-637.947
-479.065
Netto-Änderung bei Cash
-1.341.172
-1.341.172
321.703
-1.001.213
2.765.083
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.069.180
2.069.180
1.756.821
2.768.521
34.545
Barbestand zum Ende des Zeitraums
726.552
726.552
2.069.180
1.756.821
2.768.521
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.501.829
-1.501.829
-1.263.689
263.631
-660.077
Investitionsaufwand
-852.739
-852.739
-757.517
-617.340
-480.834
Freier Cashflow
-2.354.568
-2.354.568
-2.021.206
-353.709
-1.140.911