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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-72.120.000
-72.120.000
-144.990.000
-66.200.000
-57.910.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.280.000
1.280.000
1.370.000
1.520.000
1.560.000
-
Änderung des Betriebskapitals
60.710.000
60.710.000
61.050.000
59.010.000
51.060.000
-
Inventar
0
0
0
270.000
30.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-390.000
-390.000
-640.000
840.000
3.190.000
-
Sonstige Posten (unbar)
9.510.000
9.510.000
8.840.000
8.110.000
7.090.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-390.000
-390.000
-640.000
1.190.000
3.280.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-350.000
-90.000
-110.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-10.000
-2.730.000
-40.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
650.000
650.000
80.000
-2.980.000
-60.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-120.000
-120.000
-780.000
-2.300.000
2.670.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.180.000
2.180.000
4.790.000
7.090.000
4.420.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.050.000
2.050.000
2.180.000
4.790.000
7.090.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-390.000
-390.000
-640.000
1.190.000
3.280.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-350.000
-90.000
-110.000
Freier Cashflow
-390.000
-390.000
-640.000
840.000
3.190.000
-
