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Börsenschluss: 04:00PM EDT
247,53 -0,70 (-0,28%)
Nachbörse: 06:17PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
197.500
166.700
54.700
90.100
Abschreibung und Amortisierung
119.200
115.400
65.500
32.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-21.700
-21.400
200
4.200
Aktienbasierte Vergütung
16.300
14.000
32.900
18.100
Änderung des Betriebskapitals
-58.600
-71.100
-1.400
-2.400
Forderungen
-11.500
7.800
-53.500
19.000
Inventar
-44.900
-71.700
-16.200
900
Verbindlichkeiten
-13.400
-11.100
52.400
-14.800
Sonstiges Betriebskapital
230.400
178.600
150.500
140.600
Sonstige Posten (unbar)
12.800
16.700
27.100
8.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
266.500
220.600
180.300
152.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.100
-42.000
-29.800
-11.800
Erwerbungen, netto
-
-
-2.908.200
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-30.000
-100.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
120.500
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
300
500
22
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.100
-14.000
-2.847.500
-101.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-224.100
-303.700
-115.100
-7.900
Ausgegebene Stammaktien
-
0
605.500
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.800
-7.700
-8.600
-6.800
Ausgeschüttete Dividenden
-23.000
-22.900
-7.100
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-100
-19.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-222.800
-322.800
2.698.500
-3.400
Netto-Änderung bei Cash
-10.400
-117.500
31.800
47.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.000
182.900
151.100
103.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.600
65.400
182.900
151.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
266.500
220.600
180.300
152.400
Investitionsaufwand
-36.100
-42.000
-29.800
-11.800
Freier Cashflow
230.400
178.600
150.500
140.600