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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.219
1.219
3.476
3.395
2.213
-
Abschreibung und Amortisierung
902,693
902,693
793,591
761,483
337,073
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-30,633
-0,648
27,181
Änderung des Betriebskapitals
4.472
4.472
-8.416
397,191
-10.579
-
Forderungen
3.396
3.396
-8.549
3.381
-4.078
-
Inventar
-1.091
-1.091
-2.656
-2.200
-329,435
-
Verbindlichkeiten
1.085
1.085
661,08
803,611
274,724
-
Sonstiges Betriebskapital
6.020
6.020
-4.846
4.399
-8.112
-
Sonstige Posten (unbar)
17,756
17,756
27,121
70,195
87,731
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.730
6.730
-4.151
4.643
-7.926
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-709,899
-709,899
-694,813
-244,172
-186,006
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.870
-3.870
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.201
3.201
-4.201
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.378
-1.378
-4.896
-244,172
-186,006
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.307
-19.307
-8.462
-11.469
-799,373
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
10.080
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.904
1.904
85,129
-861,525
1.231
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.437
-6.437
11.320
-3.396
10.931
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.189
-1.189
1.893
1.003
2.819
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.067
7.067
5.175
4.062
1.012
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.878
5.878
7.067
5.175
4.062
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.730
6.730
-4.151
4.643
-7.926
-
Investitionsaufwand
-709,899
-709,899
-694,813
-244,172
-186,006
-
Freier Cashflow
6.020
6.020
-4.846
4.399
-8.112
-