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Börsenschluss: 06:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
597.716
603.119
742.934
600.671
393.626
-
Abschreibung und Amortisierung
-
79.115
76.575
75.470
71.729
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
165.001
206.925
161.793
102.079
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-286.114
-715.372
-265.219
151.277
-
Forderungen
-
-1.894
46.473
2.584
-85.506
-
Sonstiges Betriebskapital
450.647
513.153
370.626
544.511
641.418
-
Sonstige Posten (unbar)
22.738
-31.248
-3.497
-
-
22.738
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
463.700
529.434
388.298
557.112
658.434
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.053
-16.281
-17.672
-12.601
-17.016
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.259.351
-1.193.260
-1.439.603
-2.085.804
-2.617.701
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
928.766
908.744
1.458.987
2.090.417
1.733.622
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60
-45
-6.887
6.126
1.434
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-343.698
-300.842
-5.175
-1.862
-883.180
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-824.508
-232.463
-75.765
-48.000
-138.006
-
Ausgegebene Stammaktien
1.232
1.755
1.341
1.382
1.553
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-168.325
-133.314
-400.195
-399.100
-226.305
-
Ausgeschüttete Dividenden
-147.786
-145.908
-135.437
-103.298
-97.458
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-853
-904
-814
-3.325
-2.292
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.921
-265.087
-479.183
-496.776
222.618
-
Netto-Änderung bei Cash
-21.919
-36.495
-96.060
58.474
-2.128
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.744
56.560
152.620
94.146
96.274
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.825
20.065
56.560
152.620
94.146
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
463.700
529.434
388.298
557.112
658.434
-
Investitionsaufwand
-13.053
-16.281
-17.672
-12.601
-17.016
-
Freier Cashflow
450.647
513.153
370.626
544.511
641.418
-
