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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.583
26.127
21.540
25.337
18.137
-
Abschreibung und Amortisierung
-
11.276
10.038
9.450
8.950
-
Änderung des Betriebskapitals
-
311.203
-427.661
430.939
79.335
-
Sonstiges Betriebskapital
-
356.709
-404.642
469.015
106.605
-
Sonstige Posten (unbar)
-
25.441
5.795
17.021
11.547
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
366.213
-396.203
476.583
113.164
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-9.504
-8.439
-7.568
-6.559
-
Erwerbungen, netto
-
-4.527
0
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-14.031
-8.439
-7.566
-6.559
-
Netto-Änderung bei Cash
-
322.099
-422.846
450.166
91.959
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
771.494
1.194.340
744.174
652.215
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.093.593
771.494
1.194.340
744.174
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
366.213
-396.203
476.583
113.164
-
Investitionsaufwand
-
-9.504
-8.439
-7.568
-6.559
-
Freier Cashflow
-
356.709
-404.642
469.015
106.605
-
