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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
104,603
134,851
Abgegrenzte Ertragsteuern
30,178
36,164
Änderung des Betriebskapitals
1.075
-84,334
Sonstiges Betriebskapital
-889,101
-351,05
Sonstige Posten (unbar)
-
-437,731
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-889,101
-351,05
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-53.521
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.334
-53.521
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-200
Ausgegebene Stammaktien
-
55.424
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.463
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
32.215
53.914
Netto-Änderung bei Cash
-8,647
41,945
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55,264
154,565
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46,617
196,51
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-889,101
-351,05
Freier Cashflow
-889,101
-351,05
