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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.411
-8.687
-9.381
-21.463
-2.095
Abschreibung und Amortisierung
102,695
103,706
104,043
104,043
104,043
Aktienbasierte Vergütung
1.139
1.095
764,007
0
-
Änderung des Betriebskapitals
51,38
95,447
-94,351
632,327
274,355
Verbindlichkeiten
111,405
53,924
-217,806
1.348
227,313
Sonstiges Betriebskapital
-7.552
-7.864
-8.731
-6.345
-1.464
Sonstige Posten (unbar)
-
-
714,081
2.222
378,333
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.552
-7.864
-8.481
-5.720
-1.339
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-250
-625
-125
Erwerbungen von Investitionen
-14.249
-18.091
-9.899
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.463
20.279
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.214
2.188
-10.149
-625
-125
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-311,67
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4.800
5.217
14.319
10.029
877,485
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.800
5.217
14.008
13.504
1.787
Netto-Änderung bei Cash
-1.538
-459,43
-4.622
7.159
323,832
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.372
2.861
7.483
323,832
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.834
2.401
2.861
7.483
323,832
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.552
-7.864
-8.481
-5.720
-1.339
Investitionsaufwand
-
-
-250
-625
-125
Freier Cashflow
-7.552
-7.864
-8.731
-6.345
-1.464