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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-70.012
-93.215
-119.638
-96.920
-90.193
Abschreibung und Amortisierung
141.185
131.147
130.473
146.301
133.217
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.052
-11.669
-30.940
-21.022
-20.181
Aktienbasierte Vergütung
71.019
78.225
71.376
4.172
4.906
Änderung des Betriebskapitals
-138.289
-112.411
-80.107
-69.049
-54.436
Forderungen
-20.653
-14.592
-7.133
-7.731
-2.584
Verbindlichkeiten
-1.616
13.091
2.015
-244
-1.407
Sonstiges Betriebskapital
11.670
-18.699
-18.138
-23.782
-29.586
Sonstige Posten (unbar)
62.757
46.641
39.174
20.138
10.826
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.430
48.115
24.351
10.773
88
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.760
-66.814
-42.489
-34.555
-29.674
Erwerbungen, netto
-
-24.126
0
-16.740
0
Erwerbungen von Investitionen
-283.413
-421.690
-211.473
-237.054
-571.385
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
238.705
319.668
166.372
235.768
722.588
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.040
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-109.719
-192.962
-84.550
-52.581
121.529
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-882
-284
-52.923
-172.427
-125.012
Ausgegebene Stammaktien
-
0
454.915
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-260.044
-245.074
0
Sonstige Finanzaktivitäten
146.407
-667.394
1.034.396
13.036
-29.995
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
153.389
-659.048
1.183.031
55.316
-20.880
Netto-Änderung bei Cash
115.130
-803.877
1.122.923
13.552
100.737
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.074.258
1.682.923
560.000
546.448
445.711
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.189.358
879.046
1.682.923
560.000
546.448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.430
48.115
24.351
10.773
88
Investitionsaufwand
-59.760
-66.814
-42.489
-34.555
-29.674
Freier Cashflow
11.670
-18.699
-18.138
-23.782
-29.586