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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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10,570,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:47AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.340
-1.137
-296,853
-1.277
Änderung des Betriebskapitals
2.132
3.402
3.308
370,608
Verbindlichkeiten
1.611
2.713
2.164
856,932
Sonstiges Betriebskapital
-1.252
-1.577
-1.058
-1.226
Sonstige Posten (unbar)
-2.014
-3.810
-3.730
-25,579
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.252
-1.577
-1.058
-1.226
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
97.855
263.169
284,67
-258.750
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
97.855
263.169
284,67
-258.750
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-261,156
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
253.575
Zurückgekaufte Stammaktien
-98.030
-262.964
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
672,232
5
-423,778
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-96.746
-261.299
776,344
259.956
Netto-Änderung bei Cash
-142,523
292,849
3,189
-20,275
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
230,439
10,897
7,708
27,983
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88,006
303,746
10,897
7,708
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.252
-1.577
-1.058
-1.226
Freier Cashflow
-1.252
-1.577
-1.058
-1.226