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Tel Aviv - Tel Aviv Verzögerter Preis. Währung in ILA (0.01 ILS)
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1.519,00-20,00 (-1,30%)
Börsenschluss: 05:24PM IDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ILS. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
190.000
163.000
-100.000
115.000
17.000
-
Abschreibung und Amortisierung
727.000
728.000
710.000
713.000
683.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
10.000
13.000
5.000
Aktienbasierte Vergütung
15.000
13.000
18.000
15.000
12.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-75.000
-39.000
-68.000
-127.000
-27.000
-
Forderungen
-
-
-
-24.000
82.000
42.000
Inventar
7.000
20.000
-2.000
-10.000
47.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
3.000
-57.000
63.000
Sonstiges Betriebskapital
286.000
295.000
247.000
102.000
213.000
-
Sonstige Posten (unbar)
88.000
84.000
90.000
91.000
90.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
952.000
951.000
931.000
774.000
786.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-666.000
-656.000
-684.000
-672.000
-573.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-184.000
0
0
-280.000
-155.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
202.000
422.000
222.000
141.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
37.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-623.000
-429.000
-219.000
-727.000
-581.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-235.000
-236.000
-266.000
-289.000
-672.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
276.000
37.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-2.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-115.000
-128.000
227.000
Netto-Änderung bei Cash
-101.000
88.000
252.000
-68.000
77.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
506.000
560.000
308.000
376.000
299.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
405.000
648.000
560.000
308.000
376.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
952.000
951.000
931.000
774.000
786.000
-
Investitionsaufwand
-666.000
-656.000
-684.000
-672.000
-573.000
-
Freier Cashflow
286.000
295.000
247.000
102.000
213.000
-