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Portillo's Inc. (PTLO)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
10,26 +0,30 (+3,01%)
Nachbörse: 07:17PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.500
18.424
10.851
5.992
12.263
Abschreibung und Amortisierung
25.587
24.313
20.907
23.312
24.584
Abgegrenzte Ertragsteuern
-655
-100
-3.525
-3.532
0
Aktienbasierte Vergütung
14.832
15.542
16.137
29.389
960
Änderung des Betriebskapitals
1.751
2.067
3.862
-7.024
13.645
Forderungen
-1.357
-679
191
-777
-753
Inventar
-3.251
-1.346
-1.309
-1.003
-1.180
Verbindlichkeiten
-131
209
-3.621
1.788
1.354
Sonstiges Betriebskapital
-11.269
-17.137
9.828
6.691
36.819
Sonstige Posten (unbar)
-128
84
1.953
2.504
2.833
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
73.372
70.781
56.889
42.874
58.271
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-84.641
-87.918
-47.061
-36.183
-21.452
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-200
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-84.586
-87.837
-47.017
-36.260
-21.420
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.500
-328.053
-3.324
-158.324
-28.324
Ausgegebene Stammaktien
127.866
179.306
364.956
437.178
26
Zurückgekaufte Stammaktien
-127.866
-179.306
-364.956
-278.757
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.164
-6.286
-3.403
-8.880
250
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.787
-16.933
-4.708
-8.783
-18.048
Netto-Änderung bei Cash
-1.427
-33.989
5.164
-2.169
18.803
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.611
44.427
39.263
41.432
22.629
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.184
10.438
44.427
39.263
41.432
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
73.372
70.781
56.889
42.874
58.271
Investitionsaufwand
-84.641
-87.918
-47.061
-36.183
-21.452
Freier Cashflow
-11.269
-17.137
9.828
6.691
36.819