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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-579.221
-626.604
-559.017
-523.901
-438.160
-
Abschreibung und Amortisierung
249.160
236.590
128.836
64.134
43.490
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-46.927
-46.930
-34.276
377
5.872
-
Aktienbasierte Vergütung
120.769
131.206
110.333
103.513
70.325
-
Änderung des Betriebskapitals
22.792
-4.003
-85.335
-23.788
36.911
-
Forderungen
-
-1.539
-48.468
-44.991
-10.483
-
Inventar
-3.451
-8.183
-6.668
1.800
1.841
-
Sonstiges Betriebskapital
-199.469
-279.037
-509.114
-336.663
-250.048
-
Sonstige Posten (unbar)
-89.291
-104.670
186
62.957
177.608
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-58.166
-158.418
-356.654
-251.332
-194.071
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.303
-120.619
-152.460
-85.331
-55.977
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-325.922
-212.484
-75.551
-543.266
-1.449.665
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
204.527
156.366
518.192
847.779
944.094
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-262.698
-176.737
290.181
219.182
-561.548
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-301.490
-301.379
-151.276
-2.224
-46.162
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
50.000
0
28.092
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
917.785
-51.854
-
611.303
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
642.846
646.400
167.952
20.877
668.715
-
Netto-Änderung bei Cash
331.029
314.359
98.707
-19.094
-79.216
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
233.594
295.925
197.218
216.312
295.528
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
555.576
610.284
295.925
197.218
216.312
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-58.166
-158.418
-356.654
-251.332
-194.071
-
Investitionsaufwand
-141.303
-120.619
-152.460
-85.331
-55.977
-
Freier Cashflow
-199.469
-279.037
-509.114
-336.663
-250.048
-
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