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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.164.000
2.488.000
-1.647.000
8.868.000
-374.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-70.000
117.000
206.000
457.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-958.000
-194.000
3.724.000
3.027.000
Sonstiges Betriebskapital
-
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.186.000
-2.230.000
-2.134.000
-2.652.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-95.590.000
-118.586.000
-133.059.000
-144.488.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
86.256.000
110.051.000
127.445.000
127.190.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-676.000
-98.000
-596.000
-278.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-12.122.000
-7.638.000
-5.342.000
-16.210.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.318.000
-1.184.000
-1.708.000
-2.762.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.012.000
-1.488.000
-2.500.000
-500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.846.000
-1.817.000
-1.814.000
-1.766.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
10.859.000
8.171.000
2.204.000
6.267.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
7.739.000
4.933.000
-3.011.000
4.883.000
Netto-Änderung bei Cash
-
2.164.000
4.365.000
-921.000
-2.619.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
17.299.000
12.934.000
13.855.000
16.474.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
19.463.000
17.299.000
12.934.000
13.855.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
Freier Cashflow
-
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000