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Provident Trust Strategy (PROVX)

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19,05-0,07 (-0,37%)
Ab 08:06AM EDT. Markt geöffnet.

Provident Trust Strategy

Waukesha, WI 53188

225 East Mason Street, Third Floor

Provident Mutual Funds Inc

(262) 521-2300
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 8. September 2002
J. Scott Harkness, CFA, has been employed by Provident Trust Company, or its immediate predecessor, as its Chairman and Chief Executive Officer. Prior to founding Provident Trust Company, Mr. Harkness was Chairman of Firstar Investment Research and Management Company (“FIRMCO”), where he served as Chief Investment Officer since its incorporation in 1986. He was responsible for overall investment direction, investment policy and management of certain individually-managed accounts. Prior to assuming his role at FIRMCO, Mr. Harkness was a Senior Vice President and Chief Investment Officer for Firstar Bank Madison (formerly First Wisconsin National Bank of Madison) where he had been employed since 1980. Mr. Harkness managed the Firstar Special Growth Fund and the Firstar Special Equity Growth Fund B since 1989 and 1981, respectively, until his departure in 1998. Mr. Harkness is a graduate of the University of Wisconsin – Madison and is a director of Jacobus Energy, Inc. Mr. Harkness is a member of the CFA Society of Milwaukee and the CFA Institute*. Mr. Harkness was born in 1955 and has over forty years of investment experience.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLarge Growth
FondsfamilieProvident
Nettovermögen194,51M
YTD-Rendite4,25%
Ertrag1,31%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum29. Dez. 1986

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,25
Letzter Kapitalzuwachs57,00
Umschlag der Bestände12,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandPROVXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,97%0,99%
Nettokostenquote nach Prospekt0,97%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt0,97%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,36%
Max. RücknahmegebührN/A1,33%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A