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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.104
-2.165
-1.001
-181,815
-381,36
Aktienbasierte Vergütung
814,293
1.066
165,784
0
133,91
Änderung des Betriebskapitals
254,193
207,555
-180,956
106,42
45,901
Verbindlichkeiten
145,281
46,329
61,856
66,562
29,487
Sonstiges Betriebskapital
-2.960
-3.555
-2.126
-137,898
-574,716
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-595,206
-877,734
-1.016
-75,395
-201,549
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.365
-2.678
-1.111
-62,503
-373,167
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
804,443
339,263
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.561
-2.338
-1.111
-62,503
-373,167
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
500
3.166
1.010
596,563
Sonstige Finanzaktivitäten
162,25
91,778
-367,279
-45,781
-95,785
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
327,25
767,778
3.732
1.012
500,778
Netto-Änderung bei Cash
-1.829
-2.448
1.606
873,657
-73,938
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.897
2.581
975,3
101,643
175,581
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67,987
132,792
2.581
975,3
101,643
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-595,206
-877,734
-1.016
-75,395
-201,549
Investitionsaufwand
-2.365
-2.678
-1.111
-62,503
-373,167
Freier Cashflow
-2.960
-3.555
-2.126
-137,898
-574,716
