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Börsenschluss: 03:49PM IST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.741.000
13.741.000
9.418.000
11.500.000
27.823.000
-
Abschreibung und Amortisierung
7.165.000
7.165.000
6.471.000
4.710.000
5.926.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.383.000
-8.383.000
-2.418.000
8.141.000
545.000
-
Inventar
-54.502.000
-54.502.000
-22.030.000
14.648.000
17.945.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.094.000
-6.094.000
-1.107.000
-1.305.000
10.900.000
-
Sonstige Posten (unbar)
9.883.000
9.883.000
6.603.000
3.963.000
8.394.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.973.000
12.973.000
15.395.000
21.399.000
18.394.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.067.000
-19.067.000
-16.502.000
-22.704.000
-7.494.000
-
Erwerbungen, netto
-9.787.000
-9.787.000
0
0
-1.596.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-640.000
-640.000
-2.688.000
-2.635.000
-778.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
182.000
0
311.000
517.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.157.000
-8.157.000
-3.847.000
-17.381.000
-3.851.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.482.000
-25.482.000
-27.561.000
-40.454.000
4.939.000
-
Netto-Änderung bei Cash
7.183.000
7.183.000
-6.711.000
-3.071.000
16.989.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.564.000
14.564.000
20.685.000
23.460.000
7.857.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.679.000
22.679.000
14.564.000
20.685.000
23.460.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.973.000
12.973.000
15.395.000
21.399.000
18.394.000
-
Investitionsaufwand
-19.067.000
-19.067.000
-16.502.000
-22.704.000
-7.494.000
-
Freier Cashflow
-6.094.000
-6.094.000
-1.107.000
-1.305.000
10.900.000
-