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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.578.000
5.578.000
6.041.000
5.674.000
7.517.000
Abschreibung und Amortisierung
217.000
217.000
651.000
1.773.000
1.497.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-252.000
-252.000
351.000
178.000
-2.239.000
Änderung des Betriebskapitals
2.262.000
2.262.000
1.196.000
490.000
-596.000
Sonstiges Betriebskapital
10.111.000
10.111.000
9.083.000
7.214.000
4.659.000
Sonstige Posten (unbar)
1.197.000
1.197.000
838.000
-258.000
684.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.111.000
10.111.000
9.083.000
7.214.000
4.659.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-10.511.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.662.000
-5.662.000
-41.005.000
-85.583.000
-45.409.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.955.000
13.955.000
22.576.000
57.151.000
44.812.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.950.000
-1.950.000
-3.045.000
-3.632.000
-1.264.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.379.000
-6.379.000
-13.428.000
-2.795.000
-51.122.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.676.000
-3.676.000
-8.057.000
-10.503.000
-31.587.000
Ausgegebene Stammaktien
72.000
72.000
68.000
66.000
65.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.651.000
-1.651.000
-5.231.000
-1.079.000
-2.104.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.878.000
-2.878.000
-2.692.000
-2.289.000
-2.209.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.854.000
-3.854.000
3.384.000
-3.432.000
48.419.000
Netto-Änderung bei Cash
-122.000
-122.000
-961.000
987.000
1.956.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.043.000
7.043.000
8.004.000
7.017.000
5.061.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.921.000
6.921.000
7.043.000
8.004.000
7.017.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.111.000
10.111.000
9.083.000
7.214.000
4.659.000
Freier Cashflow
10.111.000
10.111.000
9.083.000
7.214.000
4.659.000