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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:43PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-140.509
-140.509
-161.966
-137.124
-127.103
-
Abschreibung und Amortisierung
47.639
47.639
43.330
45.043
62.212
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-456
-1.393
0
0
Aktienbasierte Vergütung
57.132
57.132
75.544
41.956
14.012
-
Änderung des Betriebskapitals
3.798
3.798
-23.883
9.539
13.899
-
Forderungen
-2.658
-2.658
6.313
3.263
-19.932
-
Verbindlichkeiten
-25.014
-25.014
-2.986
16.072
11.033
-
Sonstiges Betriebskapital
-93.121
-93.121
-86.693
-57.142
-34.153
-
Sonstige Posten (unbar)
-18.771
-18.771
-6.958
-4.439
32.803
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.711
-50.711
-73.933
-42.211
-4.027
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-42.410
-42.410
-12.760
-14.931
-30.126
-
Erwerbungen, netto
-7.542
-7.542
-3.821
-9.620
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-189.142
-189.142
-280.297
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
206.897
206.897
55.172
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.389
-1.389
-557
-598
-674
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.586
-33.586
-242.263
-25.149
-30.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-66.950
-2.586
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.971
-8.971
-6.337
-5.598
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-15
-15
-504
533.164
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.598
-1.598
7.860
489.184
83.940
-
Netto-Änderung bei Cash
-85.878
-85.878
-308.738
420.274
48.801
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
188.076
188.076
496.814
76.540
27.739
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.198
102.198
188.076
496.814
76.540
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.711
-50.711
-73.933
-42.211
-4.027
-
Investitionsaufwand
-42.410
-42.410
-12.760
-14.931
-30.126
-
Freier Cashflow
-93.121
-93.121
-86.693
-57.142
-34.153
-