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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
80.331
175.026
265.867
287.522
130.364
-
Abschreibung und Amortisierung
131.797
133.793
129.107
121.062
152.827
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-82.792
71.403
56.792
-83.692
67.980
-
Aktienbasierte Vergütung
20.574
13.734
46.229
35.425
20.706
-
Änderung des Betriebskapitals
-23.634
3.575
6.771
14.386
-160.293
-
Forderungen
57.906
64.253
124.659
-68.008
-121.735
-
Inventar
-
-
-
-
-
1.603
Verbindlichkeiten
-
-
-70.669
134.079
-30.353
40.065
Sonstiges Betriebskapital
212.171
362.241
356.794
318.526
255.127
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.218
6.501
5.803
9.358
-23.731
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
303.635
444.543
444.234
407.402
349.524
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.464
-82.302
-87.440
-88.876
-94.397
-
Erwerbungen, netto
-2.060
-189.810
-42.000
-84.463
-131.805
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-11.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.030
-1.510
-10.000
-1.229
3.880
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-78.741
-273.622
-139.440
-174.568
-222.322
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-455.681
-505.859
-349.243
-275.713
-352.419
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-400.000
0
-250.129
0
-150.093
-
Ausgeschüttete Dividenden
-98.080
-100.233
-96.455
-102.847
-48.904
-
Sonstige Finanzaktivitäten
573.142
-37.252
-14.728
-58.793
-24.198
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-254.541
-167.266
-347.789
-202.997
-168.953
-
Netto-Änderung bei Cash
-29.637
3.650
-42.998
29.837
-41.751
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
91.493
86.143
129.141
99.304
141.055
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.846
89.793
86.143
129.141
99.304
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
303.635
444.543
444.234
407.402
349.524
-
Investitionsaufwand
-91.464
-82.302
-87.440
-88.876
-94.397
-
Freier Cashflow
212.171
362.241
356.794
318.526
255.127
-