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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
393.200
502.800
447.100
493.900
124.800
Abschreibung und Amortisierung
260.000
258.900
232.800
216.400
260.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-80.600
-86.800
-48.900
15.200
-83.700
Aktienbasierte Vergütung
55.200
57.400
62.900
60.600
65.300
Änderung des Betriebskapitals
115.900
235.900
-300.100
-536.200
288.800
Forderungen
76.300
49.000
-122.600
1.800
-56.200
Inventar
1.700
115.100
-391.100
-490.100
-44.900
Verbindlichkeiten
-95.500
-143.800
71.700
31.200
326.600
Sonstiges Betriebskapital
305.900
513.200
202.000
10.900
804.700
Sonstige Posten (unbar)
-47.300
-42.300
-15.600
-600
-16.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
696.200
925.800
508.600
293.700
1.018.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-390.300
-412.600
-306.600
-282.800
-213.900
Erwerbungen, netto
-
-86.400
-85.500
-65.600
-37.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-429.600
-462.000
-324.600
-303.900
-150.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.076.500
-2.928.200
-2.729.800
-2.073.000
-1.611.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-131.800
-178.600
-505.000
-461.600
-50.300
Ausgeschüttete Dividenden
-147.600
-147.300
-150.000
-153.400
-152.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-274.000
-431.300
-363.200
-107.600
-415.400
Netto-Änderung bei Cash
-4.400
43.200
-189.400
-128.400
461.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
338.100
339.700
529.100
657.500
196.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
330.700
382.900
339.700
529.100
657.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
696.200
925.800
508.600
293.700
1.018.600
Investitionsaufwand
-390.300
-412.600
-306.600
-282.800
-213.900
Freier Cashflow
305.900
513.200
202.000
10.900
804.700