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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.472.000
8.130.000
5.764.000
2.475.000
4.467.000
-
Abschreibung und Amortisierung
285.000
272.000
226.000
244.000
257.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
527.000
881.000
-931.000
-1.181.000
-164.000
-
Änderung des Betriebskapitals
297.000
-47.000
-586.000
3.000
249.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-8.000
Inventar
31.000
-15.000
14.000
57.000
2.000
-
Verbindlichkeiten
92.000
38.000
92.000
163.000
53.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.004.000
9.091.000
8.051.000
8.236.000
8.154.000
-
Sonstige Posten (unbar)
54.000
131.000
23.000
-31.000
679.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.180.000
9.287.000
8.256.000
8.405.000
8.385.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-176.000
-196.000
-205.000
-169.000
-231.000
-
Erwerbungen, netto
-
-2.751.000
0
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-37.000
-36.000
-13.000
205.000
88.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.089.000
-1.283.000
782.000
1.212.000
-143.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.339.000
-3.566.000
-1.105.000
-6.542.000
-4.000.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.400.000
-1.000.000
-1.825.000
-1.675.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.829.000
-6.779.000
-6.599.000
-6.446.000
-6.290.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.000
-27.000
-12.000
-838.000
-99.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.597.000
-8.374.000
-9.541.000
-10.029.000
-5.396.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-328.000
-370.000
-503.000
-412.000
2.846.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.974.000
4.091.000
4.594.000
5.006.000
2.160.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.646.000
3.721.000
4.091.000
4.594.000
5.006.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.180.000
9.287.000
8.256.000
8.405.000
8.385.000
-
Investitionsaufwand
-176.000
-196.000
-205.000
-169.000
-231.000
-
Freier Cashflow
9.004.000
9.091.000
8.051.000
8.236.000
8.154.000
-
