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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
96.000
102.000
262.000
152.000
-124.000
Abschreibung und Amortisierung
171.000
171.000
170.000
204.000
62.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
28.000
32.000
25.000
-56.000
-4.000
Aktienbasierte Vergütung
13.000
10.000
11.000
11.000
3.000
Änderung des Betriebskapitals
10.000
-51.000
-173.000
-228.000
30.000
Forderungen
-
-
-105.000
17.000
-39.000
Inventar
19.000
-4.000
-60.000
-84.000
4.000
Verbindlichkeiten
-46.000
-95.000
16.000
-96.000
45.000
Sonstiges Betriebskapital
159.000
100.000
196.000
1.000
-151.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.000
-14.000
3.000
49.000
-8.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
314.000
250.000
303.000
147.000
-97.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-155.000
-150.000
-107.000
-146.000
-54.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
2.000
6.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.000
-150.000
-105.000
-140.000
369.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-635.000
-732.000
-118.000
-178.000
-112.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-47.000
-24.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-35.000
-23.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-19.000
-207.000
8.000
19.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.000
20.000
-185.000
-44.000
2.000
Netto-Änderung bei Cash
144.000
114.000
-8.000
-33.000
288.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
181.000
251.000
259.000
292.000
4.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
323.000
365.000
251.000
259.000
292.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
314.000
250.000
303.000
147.000
-97.000
Investitionsaufwand
-155.000
-150.000
-107.000
-146.000
-54.000
Freier Cashflow
159.000
100.000
196.000
1.000
-151.000
