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Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:35PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-201.592
-201.592
-197.723
-143.883
-129.068
Abschreibung und Amortisierung
575
575
620
521
323
Aktienbasierte Vergütung
45.025
45.025
24.133
16.812
5.840
Änderung des Betriebskapitals
-13.644
-13.644
5.438
-27.315
51.717
Forderungen
-1.637
-1.637
0
-
-
Inventar
-9.442
-9.442
0
-
-
Verbindlichkeiten
6.410
6.410
8.679
-9.791
24.009
Sonstiges Betriebskapital
-139.214
-139.214
-147.571
-148.785
-70.728
Sonstige Posten (unbar)
32.056
32.056
21.002
5.408
1.595
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-137.580
-137.580
-146.530
-148.457
-69.688
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.634
-1.634
-1.041
-328
-1.040
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.634
-1.634
-1.041
-328
-1.040
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-54.125
0
Ausgegebene Stammaktien
155.463
155.463
24.596
0
88.830
Sonstige Finanzaktivitäten
172.675
172.675
95.446
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
367.580
367.580
120.042
44.708
114.459
Netto-Änderung bei Cash
228.366
228.366
-27.529
-104.077
43.731
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
155.890
155.890
183.419
287.496
243.765
Barbestand zum Ende des Zeitraums
384.256
384.256
155.890
183.419
287.496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-137.580
-137.580
-146.530
-148.457
-69.688
Investitionsaufwand
-1.634
-1.634
-1.041
-328
-1.040
Freier Cashflow
-139.214
-139.214
-147.571
-148.785
-70.728