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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.310
-1.388
-1.362
-2.726
-1.807
-
Abschreibung und Amortisierung
3,037
3,56
2,298
3,078
4,184
-
Aktienbasierte Vergütung
-6,247
24,547
150,436
334,072
260,901
-
Änderung des Betriebskapitals
448,574
549,393
5,351
48,271
83,199
-
Verbindlichkeiten
-3,095
363,215
-18,76
79,912
81,918
-
Sonstiges Betriebskapital
-732,658
-708,946
-1.110
-2.550
-1.865
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-20
58
-175,192
-334,212
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-732,658
-708,946
-1.110
-2.550
-1.865
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-33,216
0
-276,2
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
73,208
0
50,615
84,4
45,069
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
73,208
0
50,615
51,184
45,069
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
465,1
351,6
1.137
1.144
3.662
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-31,5
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-11,942
-107,074
-77,944
-196,281
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
482,658
339,658
948,519
1.117
3.525
-
Netto-Änderung bei Cash
-176,792
-369,288
-111,006
-1.383
1.705
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
397,435
603,638
714,644
2.097
392,267
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
220,643
234,35
603,638
714,644
2.097
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-732,658
-708,946
-1.110
-2.550
-1.865
-
Freier Cashflow
-732,658
-708,946
-1.110
-2.550
-1.865
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