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Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PGA.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 08:10AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
79.139
26.323
79.491
67.227
11.352
-
Abschreibung und Amortisierung
28.483
30.070
29.490
22.974
17.055
-
Aktienbasierte Vergütung
1.826
2.088
1.768
2.103
2.315
-
Änderung des Betriebskapitals
-13.156
-11.203
11.996
-26.394
-8.087
-
Forderungen
-3.689
-14.075
15.127
-26.666
-995,167
-
Inventar
-5.771
12.548
-1.957
-11.182
5.035
-
Verbindlichkeiten
-4.451
-
-8.939
16.983
-10.888
10.301
Sonstiges Betriebskapital
64.050
26.523
98.407
-134.908
17.909
-
Sonstige Posten (unbar)
1.070
-2.624
1.826
-5.855
-4.896
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
120.936
53.787
134.801
61.745
20.836
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.886
-27.264
-36.394
-196.654
-2.926
-
Erwerbungen, netto
-1.157
-7.627
-515,162
-1.139
-15.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-628
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-15.033
-15.357
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.456
-15.982
-28.509
-197.792
-6.888
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.815
-36.021
-31.277
-71.880
-35.540
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.509
-18.104
-13.415
-5.535
-535,153
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.105
-12.900
-12.517
1.107
-292,533
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.696
-67.152
-34.117
143.859
-18.606
-
Netto-Änderung bei Cash
68.784
-29.347
72.176
7.812
-4.658
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.164
128.385
56.209
48.397
53.055
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
117.949
99.038
128.385
56.209
48.397
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
120.936
53.787
134.801
61.745
20.836
-
Investitionsaufwand
-56.886
-27.264
-36.394
-196.654
-2.926
-
Freier Cashflow
64.050
26.523
98.407
-134.908
17.909
-
