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The Procter & Gamble Company (PG)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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161,29-1,26 (-0,78%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
161,13 -0,16 (-0,10%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.126.000
14.653.000
14.742.000
14.306.000
13.027.000
Abschreibung und Amortisierung
2.841.000
2.714.000
2.807.000
2.735.000
3.013.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-299.000
-453.000
-402.000
-258.000
-596.000
Aktienbasierte Vergütung
572.000
545.000
528.000
540.000
558.000
Änderung des Betriebskapitals
-847.000
-1.220.000
-1.147.000
371.000
1.210.000
Forderungen
-698.000
-307.000
-694.000
-342.000
634.000
Inventar
337.000
-119.000
-1.247.000
-309.000
-637.000
Verbindlichkeiten
978.000
313.000
1.429.000
1.391.000
1.923.000
Sonstiges Betriebskapital
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000
Sonstige Posten (unbar)
690.000
564.000
229.000
135.000
108.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
Erwerbungen, netto
-72.000
-765.000
-1.381.000
-34.000
-58.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-55.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
3.000
0
6.151.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-439.000
327.000
113.000
-13.000
30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.784.000
-3.500.000
-4.424.000
-2.834.000
3.045.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.688.000
-18.228.000
-13.821.000
-15.995.000
-15.431.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.490.000
-7.353.000
-10.003.000
-11.009.000
-7.405.000
Ausgeschüttete Dividenden
-9.152.000
-8.999.000
-8.770.000
-8.263.000
-7.789.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.249.000
-12.146.000
-14.876.000
-21.531.000
-8.367.000
Netto-Änderung bei Cash
-768.000
1.032.000
-3.074.000
-5.893.000
11.942.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.596.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
4.239.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.996.000
8.246.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
Investitionsaufwand
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
Freier Cashflow
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000