Deutsche Märkte öffnen in 3 Stunden 12 Minuten

The Procter & Gamble Company (PG)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
144,19+0,59 (+0,41%)
Börsenschluss: 4:02PM EDT
144,50 0,31 (0,21%)
Nachbörse: 07:54PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.306.000
14.306.000
13.027.000
3.897.000
9.750.000
Abschreibung und Amortisierung
2.735.000
2.735.000
3.013.000
2.824.000
2.834.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-258.000
-258.000
-596.000
-411.000
-1.844.000
Aktienbasierte Vergütung
540.000
540.000
558.000
515.000
395.000
Änderung des Betriebskapitals
371.000
371.000
1.210.000
368.000
3.020.000
Forderungen
-342.000
-342.000
634.000
-276.000
-177.000
Inventar
-309.000
-309.000
-637.000
-239.000
-188.000
Verbindlichkeiten
1.391.000
1.391.000
1.923.000
1.856.000
1.385.000
Sonstiges Betriebskapital
15.584.000
15.584.000
14.330.000
11.895.000
11.150.000
Sonstige Posten (unbar)
135.000
135.000
108.000
313.000
431.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.371.000
18.371.000
17.403.000
15.242.000
14.867.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.787.000
-2.787.000
-3.073.000
-3.347.000
-3.717.000
Erwerbungen, netto
-34.000
-34.000
-58.000
-3.945.000
-109.000
Erwerbungen von Investitionen
-55.000
-55.000
-5.000
-220.000
-3.909.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
6.151.000
3.628.000
3.955.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
42.000
42.000
30.000
394.000
269.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.834.000
-2.834.000
3.045.000
-3.490.000
-3.511.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.987.000
-4.987.000
-2.447.000
-969.000
-2.873.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.009.000
-11.009.000
-7.405.000
-5.003.000
-7.004.000
Ausgeschüttete Dividenden
-8.263.000
-8.263.000
-7.789.000
-7.498.000
-7.310.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21.531.000
-21.531.000
-8.367.000
-9.994.000
-14.375.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.893.000
-5.893.000
11.942.000
1.670.000
-3.000.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.181.000
16.181.000
4.239.000
2.569.000
5.569.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.288.000
10.288.000
16.181.000
4.239.000
2.569.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.371.000
18.371.000
17.403.000
15.242.000
14.867.000
Investitionsaufwand
-2.787.000
-2.787.000
-3.073.000
-3.347.000
-3.717.000
Freier Cashflow
15.584.000
15.584.000
14.330.000
11.895.000
11.150.000