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The Procter & Gamble Company (PG)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2024
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.879.000
14.879.000
14.653.000
14.742.000
14.306.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.896.000
2.896.000
2.714.000
2.807.000
2.735.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-244.000
-244.000
-453.000
-402.000
-258.000
-
Aktienbasierte Vergütung
562.000
562.000
545.000
528.000
540.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-436.000
-436.000
-1.220.000
-1.147.000
371.000
-
Forderungen
-766.000
-766.000
-307.000
-694.000
-342.000
-
Inventar
-70.000
-70.000
-119.000
-1.247.000
-309.000
-
Verbindlichkeiten
1.814.000
1.814.000
313.000
1.429.000
1.391.000
-
Sonstiges Betriebskapital
16.524.000
16.524.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
-
Sonstige Posten (unbar)
968.000
968.000
564.000
229.000
135.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.846.000
19.846.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.322.000
-3.322.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-
Erwerbungen, netto
-21.000
-21.000
-765.000
-1.381.000
-34.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-55.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
3.000
0
6.151.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-161.000
-161.000
327.000
113.000
-13.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.504.000
-3.504.000
-3.500.000
-4.424.000
-2.834.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.024.000
-10.024.000
-18.228.000
-13.821.000
-15.995.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.006.000
-5.006.000
-7.353.000
-10.003.000
-11.009.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-9.312.000
-9.312.000
-8.999.000
-8.770.000
-8.263.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.855.000
-14.855.000
-12.146.000
-14.876.000
-21.531.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.235.000
1.235.000
1.032.000
-3.074.000
-5.893.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.246.000
8.246.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.482.000
9.482.000
8.246.000
7.214.000
10.288.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.846.000
19.846.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
-
Investitionsaufwand
-3.322.000
-3.322.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-
Freier Cashflow
16.524.000
16.524.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
-