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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.051
77.051
86.352
61.987
31.591
Abschreibung und Amortisierung
35.572
35.572
31.233
26.103
25.933
Änderung des Betriebskapitals
-23.486
-23.486
-83.413
-34.416
-13.341
Inventar
-4.379
-4.379
-91.358
-30.094
-13.152
Sonstiges Betriebskapital
13.132
13.132
-33.870
49.971
28.750
Sonstige Posten (unbar)
5.752
5.752
2.661
751
116
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
111.187
111.187
46.964
91.578
59.191
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-98.055
-98.055
-80.834
-41.607
-30.441
Erwerbungen, netto
-200
-200
-3.430
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-97.677
-97.677
-82.951
-39.859
-30.185
Netto-Änderung bei Cash
43.721
43.721
-31.531
-23.512
10.903
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.840
67.840
99.371
122.883
111.980
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111.561
111.561
67.840
99.371
122.883
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
111.187
111.187
46.964
91.578
59.191
Investitionsaufwand
-98.055
-98.055
-80.834
-41.607
-30.441
Freier Cashflow
13.132
13.132
-33.870
49.971
28.750
