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PTT Public Company Limited (PETFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 12:24PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
113.136.540
112.023.881
91.174.858
108.363.411
37.765.808
-
Abschreibung und Amortisierung
176.362.215
173.065.108
167.329.599
146.789.780
139.879.640
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
32.988.882
Änderung des Betriebskapitals
-3.137.258
46.246.701
-178.970.230
-40.266.640
19.155.942
-
Forderungen
-71.671.928
-41.080.162
-20.361.023
-75.984.989
56.322.037
-
Inventar
3.424.980
13.413.636
-63.378.487
-64.612.360
22.119.176
-
Verbindlichkeiten
32.657.808
13.778.494
15.370.768
93.815.413
-52.544.873
-
Sonstiges Betriebskapital
195.904.236
204.486.768
18.454.284
179.799.876
68.252.760
-
Sonstige Posten (unbar)
32.355.093
33.297.618
33.233.462
14.978.405
24.701.732
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
365.044.690
382.045.163
191.699.698
322.424.691
218.591.750
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169.140.454
-177.558.395
-173.245.414
-142.624.815
-150.338.990
-
Erwerbungen, netto
-9.262.350
-9.222.883
-50.377.700
-259.694.120
-4.184.758
-
Erwerbungen von Investitionen
-21.652.365
-18.164.992
-15.203.120
-12.274.173
-61.831.244
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.886.696
3.915.881
40.299.500
38.805.162
15.915.616
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.553.628
5.510.116
-1.266.193
-20.429.556
2.271.277
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-151.046.116
-161.244.755
-186.690.338
-385.308.235
-188.583.612
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-150.822.210
-148.512.518
-201.115.333
-113.536.170
-82.363.943
-
Ausgegebene Stammaktien
237.792
246.288
9.033.732
55.153.962
267.651
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-1.187.603
Ausgeschüttete Dividenden
-62.495.262
-62.368.308
-85.922.867
-78.469.133
-51.624.219
-
Sonstige Finanzaktivitäten
762.804
5.088.385
-2.394.741
-150.030
-481.277
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-142.085.275
-142.159.218
50.668.471
46.190.021
8.059.683
-
Netto-Änderung bei Cash
81.623.592
77.079.548
27.324.139
-19.301.947
39.489.609
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
397.747.257
340.054.258
312.730.120
332.032.067
292.542.458
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
469.359.585
417.133.806
340.054.258
312.730.120
332.032.067
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
365.044.690
382.045.163
191.699.698
322.424.691
218.591.750
-
Investitionsaufwand
-169.140.454
-177.558.395
-173.245.414
-142.624.815
-150.338.990
-
Freier Cashflow
195.904.236
204.486.768
18.454.284
179.799.876
68.252.760
-