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Permsin Steel Works Public Company Limited (PERM.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:36PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-372.047
-370.905
-453.822
528.495
28.222
-
Abschreibung und Amortisierung
121.251
114.343
80.097
84.607
101.973
-
Änderung des Betriebskapitals
-127.490
-235.350
824.304
-1.414.206
1.037.008
-
Forderungen
-
53.868
3.635
-
-
-
Inventar
42.291
-242.034
891.624
-1.419.647
830.259
-
Sonstiges Betriebskapital
-391.410
-565.497
184.152
-980.705
1.047.961
-
Sonstige Posten (unbar)
146.063
135.145
76.082
45.956
54.353
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-321.032
-456.952
516.522
-739.688
1.106.374
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.378
-108.545
-332.370
-241.017
-58.413
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-300,939
-
-
-
-
-294,939
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-69.635
-82.406
-13.960
-29.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-113.516
-178.180
-409.075
-243.511
-81.113
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-158.497
-84.604
-52.587
-104.985
-48.383
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
250.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-90.639
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
19.500
-
-
112.180
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
357.906
308.212
179.393
996.433
-1.228.310
-
Netto-Änderung bei Cash
-76.642
-326.920
286.840
13.233
-203.049
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
153.826
351.780
64.940
51.707
254.756
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.184
24.859
351.780
64.940
51.707
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-321.032
-456.952
516.522
-739.688
1.106.374
-
Investitionsaufwand
-70.378
-108.545
-332.370
-241.017
-58.413
-
Freier Cashflow
-391.410
-565.497
184.152
-980.705
1.047.961
-