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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
117.413
117.413
99.225
38.706
10.225
Abschreibung und Amortisierung
14.092
14.092
13.838
9.897
9.923
Abgegrenzte Ertragsteuern
-654
-654
-1.428
-2.755
-3.093
Aktienbasierte Vergütung
15.590
15.590
11.570
6.985
4.447
Änderung des Betriebskapitals
-3.207
-3.207
9.562
17.662
-3.870
Forderungen
-5.329
-5.329
-45.236
-34.239
-32.049
Verbindlichkeiten
6.878
6.878
48.191
35.222
24.742
Sonstiges Betriebskapital
154.652
154.652
121.061
70.479
21.700
Sonstige Posten (unbar)
13.704
13.704
-10.550
50
4.521
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.463
155.463
122.119
71.106
22.159
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-811
-811
-1.058
-627
-459
Erwerbungen, netto
-101.921
-101.921
-9.570
-38.438
-19.000
Erwerbungen von Investitionen
-318.476
-318.476
-253.400
-217.200
-12.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
287.827
287.827
217.200
12.700
23.234
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-133.354
-133.354
-46.816
-243.470
-8.920
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-8.333
-8.333
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.256
-13.256
-9.091
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.823
-10.823
-3.258
229.054
-4.047
Netto-Änderung bei Cash
11.427
11.427
71.986
56.657
9.273
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
177.521
177.521
105.535
48.878
39.605
Barbestand zum Ende des Zeitraums
188.948
188.948
177.521
105.535
48.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.463
155.463
122.119
71.106
22.159
Investitionsaufwand
-811
-811
-1.058
-627
-459
Freier Cashflow
154.652
154.652
121.061
70.479
21.700