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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.351
5.416
-161.744
-156.852
-5.593
Abschreibung und Amortisierung
-
713
766
645
492
Aktienbasierte Vergütung
-
3.210
2.175
1.782
0
Änderung des Betriebskapitals
-
6.301
-3.187
5.477
4.809
Forderungen
-
759
-1.479
-1.059
861
Inventar
-
12
43
0
8
Verbindlichkeiten
-
-
0
0
-167
Sonstiges Betriebskapital
-
13.256
-3.563
1.362
1.901
Sonstige Posten (unbar)
-
-11.124
157.020
150.623
2.124
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
13.578
-3.305
1.548
2.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-322
-258
-186
-292
Erwerbungen von Investitionen
-
-196.100
-30.000
0
-1.517
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
195.800
0
0
9.696
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-15
-
-27
-47
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-637
-30.258
-213
7.840
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-435
-457
-393
-305
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-51.064
0
0
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
112.893
-
50.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-51.499
118.028
-63
39.806
Netto-Änderung bei Cash
-
-38.745
82.163
1.435
50.735
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
162.616
80.453
79.018
28.283
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
123.871
162.616
80.453
79.018
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
13.578
-3.305
1.548
2.193
Investitionsaufwand
-
-322
-258
-186
-292
Freier Cashflow
-
13.256
-3.563
1.362
1.901
