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Pennant International Group plc (PEN.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 03:58PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-933
-933
-901
-1.614
-2.626
-
Abschreibung und Amortisierung
1.835
1.835
2.075
2.069
1.859
-
Aktienbasierte Vergütung
69
69
29
32
81
-
Änderung des Betriebskapitals
-223
-223
2.514
47
3.773
-
Inventar
21
21
-136
216
-510
-
Sonstiges Betriebskapital
-464
-464
1.359
-1.227
1.744
-
Sonstige Posten (unbar)
257
257
262
172
-73
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.294
1.294
2.572
-127
3.145
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.758
-1.758
-1.213
-1.100
-1.401
-
Erwerbungen, netto
-566
-566
-547
-549
-791
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.323
-2.323
359
-1.627
-2.192
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.203
-1.203
2.748
-2.003
721
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-426
-426
-3.540
-1.453
-2.242
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-1.879
-1.879
-426
-3.540
-1.453
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.294
1.294
2.572
-127
3.145
-
Investitionsaufwand
-1.758
-1.758
-1.213
-1.100
-1.401
-
Freier Cashflow
-464
-464
1.359
-1.227
1.744
-
