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Börsenschluss: 03:25PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-676,667
-676,667
-990,653
-974,946
-1.167
-
Abschreibung und Amortisierung
32,749
32,749
35,734
98,623
100,07
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25,3
-25,3
-84,861
-90,136
-36,981
-
Aktienbasierte Vergütung
38,019
38,019
-16,5
94,779
363,64
-
Änderung des Betriebskapitals
191,38
191,38
125,293
158,26
-172,49
-
Inventar
-
-
-
0
-72,749
-41,76
Verbindlichkeiten
85,49
85,49
11,43
17,901
-47,612
-
Sonstiges Betriebskapital
-438,898
-438,898
-810,815
-1.101
-1.573
-
Sonstige Posten (unbar)
-9,885
-9,885
0,278
-373,085
-179,504
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-428,625
-428,625
-764,052
-1.013
-1.540
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10,273
-10,273
-46,763
-87,4
-32,932
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
43,442
25,463
638,317
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
7,374
-
-16,816
-13,905
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8,816
-8,816
5,466
539,575
695,258
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24,492
-24,492
-23,72
-29,955
-18,081
-
Ausgegebene Stammaktien
425
425
0
1.267
1.357
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19,693
-19,693
-1,29
-101,246
-72,568
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
380,815
380,815
-25,01
1.135
1.266
-
Netto-Änderung bei Cash
-56,626
-56,626
-783,596
661,82
421,029
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
313,539
313,539
1.097
435,315
14,286
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
256,913
256,913
313,539
1.097
435,315
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-428,625
-428,625
-764,052
-1.013
-1.540
-
Investitionsaufwand
-10,273
-10,273
-46,763
-87,4
-32,932
-
Freier Cashflow
-438,898
-438,898
-810,815
-1.101
-1.573
-
