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Pacific Empire Minerals Corp. (PEMSF)

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Ab 11:43AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-578,475
-990,653
-974,946
-1.167
-1.012
Abschreibung und Amortisierung
33,541
35,734
98,623
100,07
98,092
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-84,861
-90,136
-36,981
-116,608
Aktienbasierte Vergütung
-22,5
-16,5
94,779
363,64
44,834
Änderung des Betriebskapitals
233,807
125,293
158,26
-172,49
180,592
Inventar
-
-
0
-72,749
-41,76
Verbindlichkeiten
52,905
11,43
17,901
-47,612
55,052
Sonstiges Betriebskapital
-250,683
-810,815
-1.101
-1.573
-977,653
Sonstige Posten (unbar)
1,998
1,691
-373,085
-179,504
-43,153
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-240,41
-764,052
-1.013
-1.540
-916,499
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10,273
-46,763
-87,4
-32,932
-61,154
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27,147
43,442
25,463
638,317
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7,374
-
-16,816
-13,905
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
19,16
5,466
539,575
695,258
-73,163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24,267
-23,72
-29,955
-18,081
-17,055
Ausgegebene Stammaktien
255
0
1.267
1.357
846,1
Sonstige Finanzaktivitäten
-7
-1,29
-101,246
-72,568
-29,588
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
223,733
-25,01
1.135
1.266
799,457
Netto-Änderung bei Cash
2,483
-783,596
661,82
421,029
-190,205
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
284,71
1.097
435,315
14,286
204,491
Barbestand zum Ende des Zeitraums
287,193
313,539
1.097
435,315
14,286
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-240,41
-764,052
-1.013
-1.540
-916,499
Investitionsaufwand
-10,273
-46,763
-87,4
-32,932
-61,154
Freier Cashflow
-250,683
-810,815
-1.101
-1.573
-977,653