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Pegasus Resources Inc. (PEGA.V)

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Börsenschluss: 03:26PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.361
-1.519
-1.024
-1.531
-610,703
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
0,194
0,088
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
4,912
4,411
Aktienbasierte Vergütung
163,4
39,5
322,8
195,691
25,986
Änderung des Betriebskapitals
-63,858
145,822
3,238
-15,609
83,945
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
87,577
Sonstiges Betriebskapital
-695,648
-760,115
-1.202
-772,761
-458,594
Sonstige Posten (unbar)
-301,667
-113,915
5,86
10,97
33,334
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-702,004
-568,612
-865,839
-687,764
-458,594
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
6,356
-191,503
-336,243
-84,997
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9,895
315,509
253,333
272,903
28,28
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3,167
-18,612
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
41,251
120,839
-101,522
687,906
130,938
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-70
-36,631
-40,568
0
Ausgegebene Stammaktien
903,794
353,844
403,07
38,75
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1,2
-
65
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.000
360,044
958,709
93,182
259,065
Netto-Änderung bei Cash
339,541
-87,729
-8,652
93,324
-68,591
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25,196
94,929
103,581
10,257
78,848
Barbestand zum Ende des Zeitraums
364,737
7,2
94,929
103,581
10,257
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-702,004
-568,612
-865,839
-687,764
-458,594
Investitionsaufwand
6,356
-191,503
-336,243
-84,997
-
Freier Cashflow
-695,648
-760,115
-1.202
-772,761
-458,594