PEGA.V - Pegasus Resources Inc.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.209
-1.024
-1.531
-603,948
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,194
0,088
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
4,912
4,411
Aktienbasierte Vergütung
244,8
322,8
195,691
25,986
Änderung des Betriebskapitals
170,621
3,238
-15,609
89,165
Verbindlichkeiten
-
-
-
87,577
Sonstiges Betriebskapital
-942,224
-1.202
-772,761
-458,593
Sonstige Posten (unbar)
515,443
5,86
6,058
28,115
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-681,822
-865,839
-687,764
-458,593
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260,402
-336,243
-84,997
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
403,727
253,333
272,903
28,28
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3,064
-18,612
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
140,261
-101,522
687,906
130,938
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-36,631
-40,568
-
Ausgegebene Stammaktien
300,864
403,07
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
65
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
647,884
958,709
93,182
259,065
Netto-Änderung bei Cash
106,323
-8,652
93,324
-68,59
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138,129
103,581
10,257
78,848
Barbestand zum Ende des Zeitraums
244,452
94,929
103,581
10,258
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-681,822
-865,839
-687,764
-458,593
Investitionsaufwand
-260,402
-336,243
-84,997
-
Freier Cashflow
-942,224
-1.202
-772,761
-458,593
