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Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.739.000
1.693.000
1.438.000
1.574.000
887.000
Abschreibung und Amortisierung
1.448.000
1.426.000
1.345.000
2.185.000
1.679.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
161.000
180.000
568.000
-167.000
474.000
Änderung des Betriebskapitals
86.000
297.000
-382.000
-267.000
-88.000
Sonstiges Betriebskapital
124.000
115.000
-1.145.000
-1.046.000
-987.000
Sonstige Posten (unbar)
-52.000
-17.000
-291.000
-233.000
-119.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.219.000
3.379.000
2.913.000
3.261.000
3.311.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.095.000
-3.264.000
-4.058.000
-4.307.000
-4.298.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.014.000
-1.814.000
-1.473.000
-2.340.000
-856.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.984.000
1.787.000
1.501.000
2.319.000
824.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
169.000
146.000
114.000
72.000
82.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.956.000
-3.145.000
-3.916.000
-4.256.000
-4.248.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.155.000
-1.250.000
-1.350.000
-500.000
-824.000
Ausgeschüttete Dividenden
-970.000
-950.000
-910.000
-870.000
-830.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-60.000
-56.000
-77.000
-74.000
-79.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
89.000
-257.000
887.000
885.000
966.000
Netto-Änderung bei Cash
352.000
-23.000
-116.000
-110.000
29.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115.000
199.000
315.000
423.000
394.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
467.000
176.000
199.000
313.000
423.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.219.000
3.379.000
2.913.000
3.261.000
3.311.000
Investitionsaufwand
-3.095.000
-3.264.000
-4.058.000
-4.307.000
-4.298.000
Freier Cashflow
124.000
115.000
-1.145.000
-1.046.000
-987.000
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