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PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.832.000
1.696.000
6.322.000
7.346.000
1.628.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.026.000
1.978.000
1.589.000
1.650.000
1.670.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.391.000
1.335.000
910.000
-188.000
-550.000
-
Inventar
-433.000
-332.000
96.000
-529.000
-143.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.585.000
2.767.000
6.168.000
6.647.000
1.539.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-75.000
-136.000
-309.000
-82.000
-349.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.038.000
5.119.000
8.049.000
8.186.000
3.015.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.453.000
-2.352.000
-1.881.000
-1.539.000
-1.476.000
-
Erwerbungen, netto
-447.000
-269.000
-11.154.000
-169.000
-18.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-49.000
-51.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
49.000
50.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-49.000
-50.000
-2.000
-30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.866.000
-2.593.000
-12.951.000
-1.557.000
-1.444.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
179.000
-8.238.000
3.456.000
754.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.423.000
8.888.000
16.390.000
12.707.000
12.045.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.121.000
9.268.000
8.888.000
16.390.000
12.707.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.038.000
5.119.000
8.049.000
8.186.000
3.015.000
-
Investitionsaufwand
-2.453.000
-2.352.000
-1.881.000
-1.539.000
-1.476.000
-
Freier Cashflow
2.585.000
2.767.000
6.168.000
6.647.000
1.539.000
-