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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-137.213
-189.694
-286.931
-265.165
-96.167
-
Abschreibung und Amortisierung
74.810
71.633
63.039
36.376
25.994
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-770
-769
-283
-24.493
-1.311
-
Aktienbasierte Vergütung
170.029
174.835
162.886
227.161
43.960
-
Änderung des Betriebskapitals
15.536
23.405
61.676
53.946
2.638
-
Forderungen
-32.427
-57.492
-35.817
-34.184
-20.068
-
Verbindlichkeiten
-2.431
-938
459
3.954
724
-
Sonstiges Betriebskapital
85.396
47.005
-36.822
9.099
2.887
-
Sonstige Posten (unbar)
13.198
13.092
10.170
7.569
6.578
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
131.885
92.015
12.608
36.730
21.853
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.489
-45.010
-49.430
-27.631
-18.966
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-509.837
-14.545
-
Erwerbungen von Investitionen
-414.687
-403.188
-373.165
-4.300
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
381.084
377.692
85.632
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-560
-5.555
-3.513
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-80.652
-76.061
-340.476
-541.768
-33.511
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-1.509
-1.340
-1.126
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
665.129
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-4.140
-4.355
-2.558
-2.805
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
44.529
41.165
38.652
711.826
272.117
-
Netto-Änderung bei Cash
95.762
57.119
-289.216
206.788
260.459
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
332.068
299.816
589.212
383.253
121.828
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
427.830
357.790
299.816
589.212
383.253
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
131.885
92.015
12.608
36.730
21.853
-
Investitionsaufwand
-46.489
-45.010
-49.430
-27.631
-18.966
-
Freier Cashflow
85.396
47.005
-36.822
9.099
2.887
-
