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Polen US SMID Company Growth Instl (PBMIX)

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7,59-0,07 (-0,91%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Polen US SMID Company Growth Instl

Pawtucket, RI 2860

c/o BNY Mellon Investment Servicing, 101 Sabin Street

Fundvantage Trust

(866) 261-6483
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 31. März 2021
Rayna Lesser Hannaway, Head of Team, Portfolio Manager and Analyst, is a portfolio manager for the Global SMID Company Growth, U.S. Small Company Growth and U.S. SMID Company Growth strategies. Lesser Hannaway joined Polen Capital in 2017. Prior to joining Polen Capital, she spent nine years in portfolio management and two years as a research analyst at Fidelity Investments in Boston, evaluating small and mid-cap companies. She also spent nine years working in small-cap research for Jennison Associates and Lord Abbett & Company. Lesser Hannaway received a B.A. in Economics from Barnard College, a division of Columbia University. Lesser Hannaway is a CFA® charterholder and holds a CFA Institute Certificate in ESG Investing.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieMid-Cap Growth
FondsfamiliePolen Capital
Nettovermögen17,49M
YTD-Rendite-9,10%
Ertrag0,00%
Morningstar-Bewertung★
Auflegungsdatum31. März 2021

Fondsgeschäft

Letzte DividendeN/A
Letzter Kapitalzuwachs-45,00
Umschlag der Bestände61,00%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandPBMIXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,05%1,09%
Nettokostenquote nach Prospekt1,05%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,71%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,36%
Max. RücknahmegebührN/A1,27%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A